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DATA MODUL Aktiengesellschaft (DAM.DE)
Tecnología · Alemania
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) DATA MODUL Aktiengesellschaft subió un 0,79%, frente al +0,46% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,35%.
Peor sesión
−32,3%
20 jun 2002
Mejor sesión
+37,2%
1 mar 2002
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
53,1%
3,35% al día
Sesiones al alza
40,2%
de 7.155 desde 1998
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 735 sesiones en tocar fondo y 3.405 en recuperar el máximo (26 abr 2016).
−87,9%
3 mar 00 → 27 dic 02
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−71,6%
máximo: 9 ago 17
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,0%) hay 50 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el DAX el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | DAX | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 jun 0220 jun 2002 | −32,3% | — | −10,4% | −5,1% | −19,5% |
| 2 | 2 abr 022 abr 2002 | −26,2% | — | −1,1% | +10,2% | −11,3% |
| 3 | 29 ene 0229 ene 2002 | −26,2% | — | +29,9% | +0,1% | +12,9% |
| 4 | 29 may 0229 may 2002 | −25,7% | — | +33,1% | +0,1% | −14,5% |
| 5 | 28 dic 0128 dic 2001 | −25,7% | — | +33,0% | +8,5% | −11,8% |
| 6 | 24 ene 0224 ene 2002 | −25,7% | — | −1,9% | −5,0% | +4,5% |
| 7 | 31 may 0231 may 2002 | −25,3% | — | +0,6% | +0,7% | −18,2% |
| 8 | 22 ene 0222 ene 2002 | −24,9% | — | +34,5% | +23,9% | +5,6% |
| 9 | 20 mar 0220 mar 2002 | −24,9% | — | +6,2% | +43,5% | +45,7% |
| 10 | 27 may 0227 may 2002 | −24,0% | — | +33,1% | −2,0% | −11,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
16 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 10 nov 1998 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.