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Coventry Group Ltd (CYG.AX)
Industrial · Australia
Caídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) Coventry Group Ltd cayó un 7,50%, frente al +0,58% de su índice de referencia. 85 de 9.930 sesiones desde 1988 fueron igual o más negativas (1 de cada 120).
Es un movimiento de 3,3 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 6 veces en toda su historia; ha ocurrido 85.
Peor sesión
−25,2%
10 feb 2015
Mejor sesión
+30,4%
14 sept 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
36,6%
2,30% al día
Sesiones al alza
22,8%
de 9.930 desde 1988
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 5.416 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−95,9%
31 dic 04 → 5 jun 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−94,7%
máximo: 4 ene 05
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,9%) hay 112 sesiones; una normal esperaría 13.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 feb 1510 feb 2015 | −25,2% | +0,7% | +0,6% | +11,2% | 0,0% |
| 2 | 23 mar 2023 mar 2020 | −23,1% | −3,0% | −7,0% | −2,0% | +3,0% |
| 3 | 16 sept 0816 sept 2008 | −17,4% | −0,7% | +4,1% | +9,5% | −15,0% |
| 4 | 29 ago 1729 ago 2017 | −16,1% | −0,1% | +21,9% | +33,8% | +45,7% |
| 5 | 24 feb 0924 feb 2009 | −15,0% | +1,7% | 0,0% | +10,6% | +29,4% |
| 6 | 7 sept 117 sept 2011 | −13,4% | +2,8% | 0,0% | −3,5% | −2,0% |
| 7 | 6 dic 106 dic 2010 | −13,2% | −0,2% | −2,2% | −7,3% | −0,6% |
| 8 | 4 mar 154 mar 2015 | −13,0% | −0,4% | +1,9% | +1,9% | +3,7% |
| 9 | 23 feb 0923 feb 2009 | −12,7% | −2,0% | −15,0% | 0,0% | +17,9% |
| 10 | 2 mar 182 mar 2018 | −12,6% | 0,0% | +6,0% | +15,4% | +11,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
30 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 ene 1988 hasta el 26 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.