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The Caldwell Partners International Inc. (CWL.TO)
Industrial · Canadá
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) The Caldwell Partners International Inc. cayó un 0,84%, frente al +0,26% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,38%.
Peor sesión
−31,6%
14 ago 2009
Mejor sesión
+41,5%
25 jun 2015
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
53,7%
3,38% al día
Sesiones al alza
28,7%
de 7.659 desde 1996
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.067 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−95,1%
25 mar 98 → 4 mar 10
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−86,4%
máximo: 25 mar 98
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,1%) hay 46 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P/TSX Composite el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P/TSX Composite | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 ago 0914 ago 2009 | −31,6% | +0,2% | 0,0% | +7,7% | 0,0% |
| 2 | 12 abr 1312 abr 2013 | −30,4% | −1,2% | 0,0% | +22,5% | +15,5% |
| 3 | 14 jul 0914 jul 2009 | −23,1% | +1,0% | 0,0% | +16,7% | +16,7% |
| 4 | 28 oct 9928 oct 1999 | −20,5% | — | +16,9% | +17,1% | −5,7% |
| 5 | 10 nov 1010 nov 2010 | −20,0% | +0,2% | +15,4% | +15,4% | +11,5% |
| 6 | 22 ago 0822 ago 2008 | −18,1% | −0,7% | 0,0% | +5,3% | +2,1% |
| 7 | 3 jun 103 jun 2010 | −17,1% | +0,3% | 0,0% | 0,0% | −5,2% |
| 8 | 28 abr 0928 abr 2009 | −16,7% | −0,5% | 0,0% | +16,7% | +26,7% |
| 9 | 29 jun 1029 jun 2010 | −16,7% | −3,0% | 0,0% | +30,0% | 0,0% |
| 10 | 9 ago 109 ago 2010 | −16,7% | +0,5% | 0,0% | 0,0% | +4,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 13 ago 1996 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.