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CVW Sustainable Royalties Inc. (CVW.V)
Materiales Básicos · Canadá
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
ResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) CVW Sustainable Royalties Inc. subió un 0,00%, frente al +0,26% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±5,44%.
Peor sesión
−26,7%
8 ene 2009
Mejor sesión
+79,6%
14 mar 2019
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
86,4%
5,44% al día
Sesiones al alza
36,1%
de 5.778 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 954 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−96,1%
7 mar 05 → 18 dic 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−81,2%
máximo: 7 mar 05
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−16,2%) hay 23 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P/TSX Composite el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P/TSX Composite | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 ene 098 ene 2009 | −26,7% | +1,1% | +24,2% | +21,2% | +15,2% |
| 2 | 20 mar 0920 mar 2009 | −25,7% | −2,1% | 0,0% | +30,8% | +92,3% |
| 3 | 11 ago 0811 ago 2008 | −24,1% | −1,0% | +10,0% | +23,3% | −5,0% |
| 4 | 27 oct 2127 oct 2021 | −23,3% | −1,0% | 0,0% | +13,0% | +4,3% |
| 5 | 12 ene 0912 ene 2009 | −22,0% | −3,2% | +3,1% | +21,9% | +25,0% |
| 6 | 10 oct 0810 oct 2008 | −21,2% | −5,6% | 0,0% | −19,5% | −43,9% |
| 7 | 8 jul 088 jul 2008 | −20,9% | +0,7% | +11,1% | 0,0% | +2,8% |
| 8 | 28 nov 1428 nov 2014 | −20,2% | −1,2% | +13,7% | −17,9% | −13,7% |
| 9 | 16 mar 2016 mar 2020 | −20,0% | −9,9% | 0,0% | +36,1% | −5,6% |
| 10 | 28 oct 0828 oct 2008 | −20,0% | +7,2% | 0,0% | +30,0% | −5,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 9 oct 2003 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.