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Covalon Technologies Ltd. (CVALF)
Salud · Canadá
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
ResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Covalon Technologies Ltd. subió un 0,63%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±16,09%.
Peor sesión
−92,3%
29 sept 2017
Mejor sesión
+1.060,0%
2 oct 2017
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
255,4%
16,09% al día
Sesiones al alza
16,7%
de 4.832 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.412 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,8%
7 nov 07 → 19 jun 13
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−96,2%
máximo: 8 nov 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−48,0%) hay 2 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 sept 1729 sept 2017 | −92,3% | +0,4% | +1.060,0% | +1.176,0% | +1.412,0% |
| 2 | 19 jun 1319 jun 2013 | −60,0% | −1,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 27 oct 0827 oct 2008 | −45,9% | −3,2% | 0,0% | +93,9% | +3,0% |
| 4 | 21 nov 0821 nov 2008 | −45,3% | +6,3% | 0,0% | −5,7% | −11,4% |
| 5 | 4 feb 114 feb 2011 | −40,0% | +0,3% | 0,0% | 0,0% | −5,6% |
| 6 | 10 mar 0910 mar 2009 | −35,5% | +6,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 12 sept 1212 sept 2012 | −33,3% | +0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 8 | 16 oct 0816 oct 2008 | −32,2% | +4,3% | 0,0% | −45,9% | −45,9% |
| 9 | 3 abr 123 abr 2012 | −30,8% | −0,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 10 | 1 abr 201 abr 2020 | −30,5% | −4,4% | +1,5% | −9,2% | −3,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
25 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 18 abr 2007 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 4 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.