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Equity · Estados Unidos
CURE · importes en USD, la divisa en la que cotiza esta línea del fondo.
Yield actual
0,75%
Yield medio 5A
—
Distribución anual
1,2882
Pagos registrados
35
Los importes están corregidos por desdoblamiento, que es la única forma de compararlos entre años: cuando un fondo multiplica sus participaciones, el pago por participación baja en la misma proporción sin que el reparto haya cambiado. El dato en bruto, tal y como lo publicó el emisor, se conserva en la base.
| Año | Total repartido | Pagos |
|---|---|---|
| 2026en curso | 0,973 | 3 |
| 2025 | 1,2523 | 4 |
| 2024 | 1,0773 | 4 |
| 2023 | 2,0512 | 4 |
| 2022 | 0,44 | 4 |
| 2021 | 0,033 | 1 |
| 2020 | 0,132 | 4 |
| 2019 | 0,2914 | 3 |
| 2018 | 0,3346 | 3 |
| 2017 | 0,0859 | 2 |
| 2013 | 0,2142 | 1 |
| 2012 | 0,0021 | 1 |
| 2011 | 0,092 | 1 |
| Fecha ex | Pago | Importe | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 2026-09-29 | 0,3152 USD | regular |
| 2026-06-23 | 2026-06-30 | 0,3746 USD | regular |
| 2026-03-24 | 2026-03-31 | 0,2832 USD | regular |
| 2025-12-23 | 2025-12-31 | 0,2912 USD | regular |
| 2025-09-23 | 2025-09-30 | 0,3101 USD | regular |
| 2025-06-24 | 2025-07-01 | 0,3055 USD | regular |
| 2025-03-25 | 2025-04-01 | 0,3455 USD | regular |
| 2024-12-23 | 2024-12-31 | 0,116 USD | regular |
| 2024-09-24 | 2024-10-01 | 0,3329 USD | regular |
| 2024-06-25 | 2024-07-02 | 0,2729 USD |
| regular |
| 2024-03-19 | 2024-03-26 | 0,3555 USD | regular |
| 2023-12-21 | 2023-12-29 | 0,5727 USD | regular |
| 2023-09-19 | 2023-09-26 | 0,4538 USD | regular |
| 2023-06-21 | 2023-06-28 | 0,5373 USD | regular |
| 2023-03-21 | 2023-03-28 | 0,4874 USD | regular |
| 2022-12-20 | 2022-12-28 | 0,144 USD | regular |
| 2022-09-20 | 2022-09-27 | 0,184 USD | regular |
| 2022-06-22 | 2022-06-29 | 0,077 USD | regular |
| 2022-03-22 | 2022-03-29 | 0,035 USD | regular |
| 2021-12-21 | 2021-12-29 | 0,033 USD | regular |
| 2020-12-22 | 2020-12-30 | 0,006 USD | regular |
| 2020-09-22 | 2020-09-29 | 0,01 USD | regular |
| 2020-06-23 | 2020-06-30 | 0,016 USD | regular |
| 2020-03-24 | 2020-03-31 | 0,10 USD | regular |
| 2019-12-23 | 2019-12-31 | 0,0001 USD | regular |
| 2019-09-24 | 2019-10-01 | 0,2033 USD | regular |
| 2019-03-19 | 2019-03-26 | 0,088 USD | regular |
| 2018-12-27 | 2019-01-04 | 0,137 USD | regular |
| 2018-09-25 | 2018-10-02 | 0,086 USD | regular |
| 2018-06-19 | 2018-06-26 | 0,1116 USD | regular |
| 2017-12-19 | 2017-12-27 | 0,0701 USD | regular |
| 2017-12-13 | 2017-12-20 | 0,0157 USD | regular |
| 2013-12-12 | 2013-12-19 | 0,2142 USD | regular |
| 2012-03-21 | — | 0,0021 USD | regular |
| 2011-12-13 | — | 0,092 USD | regular |