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NamSys Inc. (CTZ.V)
Tecnología · Canadá
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
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Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) NamSys Inc. subió un 1,79%, frente al +0,26% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±10,56%.
Peor sesión
−83,3%
27 ene 2012
Mejor sesión
+500,0%
24 ene 2012
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
167,7%
10,56% al día
Sesiones al alza
19,1%
de 7.248 desde 1997
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.054 sesiones en tocar fondo y 1.550 en recuperar el máximo (20 jun 2014).
−99,9%
17 feb 00 → 17 abr 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−32,1%
máximo: 3 jul 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−31,2%) hay 40 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P/TSX Composite el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P/TSX Composite | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 ene 1227 ene 2012 | −83,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | +100,0% |
| 2 | 16 jun 0916 jun 2009 | −71,4% | −0,8% | +125,0% | +150,0% | +300,0% |
| 3 | 7 oct 047 oct 2004 | −62,5% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 5 abr 125 abr 2012 | −62,5% | −0,6% | +33,3% | +33,3% | +33,3% |
| 5 | 10 nov 0510 nov 2005 | −56,3% | −0,9% | +14,3% | +42,9% | +100,0% |
| 6 | 25 jun 0425 jun 2004 | −55,6% | — | +125,0% | +125,0% | +25,0% |
| 7 | 28 jun 0528 jun 2005 | −55,0% | +0,4% | +11,1% | −11,1% | +122,2% |
| 8 | 3 jun 033 jun 2003 | −46,7% | — | +18,8% | +25,0% | −6,3% |
| 9 | 25 jun 1425 jun 2014 | −45,0% | +0,1% | +9,1% | −18,2% | +27,3% |
| 10 | 11 sept 0911 sept 2009 | −42,9% | +0,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
107 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 jul 1997 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 42 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.