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CTWS (CTWS)
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DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso AnalistasEarnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (9 oct 2019) CTWS cayó un 0,01%, frente al +0,63% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,70%.
Peor sesión
−13,1%
1 dic 2008
Mejor sesión
+14,4%
24 nov 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
26,9%
1,70% al día
Sesiones al alza
49,6%
de 4.048 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.372 sesiones en tocar fondo y 731 en recuperar el máximo (27 ene 2012).
−42,8%
22 sept 03 → 5 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−0,6%
máximo: 30 jul 19
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,1%) hay 19 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 dic 081 dic 2008 | −13,1% | −7,0% | +5,2% | +8,1% | +1,8% |
| 2 | 10 ago 1110 ago 2011 | −7,9% | −3,0% | +4,0% | +6,5% | −1,3% |
| 3 | 12 dic 1212 dic 2012 | −7,5% | +0,2% | −1,5% | +2,1% | +1,1% |
| 4 | 25 sept 0325 sept 2003 | −7,5% | — | −0,8% | +8,0% | +9,6% |
| 5 | 17 oct 0817 oct 2008 | −7,3% | +1,5% | +6,4% | +4,4% | −9,4% |
| 6 | 2 mar 092 mar 2009 | −7,2% | −5,0% | −4,0% | −5,9% | +7,7% |
| 7 | 1 oct 081 oct 2008 | −7,0% | +0,2% | +0,9% | −14,6% | −18,3% |
| 8 | 9 oct 089 oct 2008 | −6,9% | −4,6% | +5,7% | +17,0% | −3,5% |
| 9 | 6 mar 126 mar 2012 | −6,8% | −2,0% | +0,4% | +0,2% | −1,7% |
| 10 | 27 mar 0927 mar 2009 | −6,5% | −2,0% | −1,9% | −1,7% | −4,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
21 caídas de más del 5%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±5% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 10 sept 2003 hasta el 9 oct 2019.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.