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Citi Trends, Inc. (CTRN)
Consumo Cíclico · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Citi Trends, Inc. subió un 0,09%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,62%.
Peor sesión
−33,1%
18 mar 2020
Mejor sesión
+37,3%
26 mar 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
57,5%
3,62% al día
Sesiones al alza
49,9%
de 5.395 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.502 sesiones en tocar fondo y 195 en recuperar el máximo (12 ene 2021).
−87,4%
5 may 06 → 3 abr 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−58,1%
máximo: 23 abr 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,8%) hay 38 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 mar 2018 mar 2020 | −33,1% | −5,2% | +10,8% | −3,3% | +18,1% |
| 2 | 9 ago 079 ago 2007 | −30,2% | −3,0% | −1,6% | −11,5% | −12,6% |
| 3 | 14 nov 0814 nov 2008 | −20,6% | −4,2% | −0,8% | +25,7% | +51,6% |
| 4 | 18 may 1118 may 2011 | −20,0% | +0,9% | −3,0% | −2,6% | −12,0% |
| 5 | 24 sept 0824 sept 2008 | −19,5% | −0,2% | +0,8% | −17,9% | −19,6% |
| 6 | 20 ago 0920 ago 2009 | −18,8% | +1,1% | +2,4% | −2,7% | +24,0% |
| 7 | 24 ago 2224 ago 2022 | −18,8% | +0,3% | −5,9% | −15,4% | −25,8% |
| 8 | 7 ago 087 ago 2008 | −17,7% | −1,8% | −1,0% | −1,2% | +10,0% |
| 9 | 6 jul 066 jul 2006 | −17,4% | +0,2% | −2,9% | −12,5% | −10,8% |
| 10 | 20 mar 2020 mar 2020 | −17,3% | −4,3% | −0,8% | +0,9% | +25,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 18 may 2005 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.