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CITIC Limited (CTPCY)
Industrial · Hong Kong
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) CITIC Limited subió un 0,12%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±8,64%.
Peor sesión
−40,0%
17 oct 2008
Mejor sesión
+83,7%
27 jul 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
137,2%
8,64% al día
Sesiones al alza
25,7%
de 5.655 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 295 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−92,6%
2 oct 07 → 2 dic 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−75,3%
máximo: 2 oct 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−25,6%) hay 105 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 oct 0817 oct 2008 | −40,0% | −0,6% | 0,0% | −55,0% | −39,7% |
| 2 | 8 oct 088 oct 2008 | −38,2% | −1,1% | −4,8% | −47,1% | −77,3% |
| 3 | 22 oct 0822 oct 2008 | −36,0% | −6,1% | +7,0% | +45,6% | +21,1% |
| 4 | 26 dic 0726 dic 2007 | −33,5% | +0,1% | +52,1% | +38,4% | +33,6% |
| 5 | 14 nov 0814 nov 2008 | −33,0% | −4,2% | +37,1% | −10,5% | +80,5% |
| 6 | 16 dic 0816 dic 2008 | −33,0% | +5,1% | +57,9% | +15,1% | +37,2% |
| 7 | 5 ene 095 ene 2009 | −33,0% | −0,5% | +59,6% | +8,5% | +30,7% |
| 8 | 6 feb 096 feb 2009 | −33,0% | +2,7% | 0,0% | +36,0% | −6,1% |
| 9 | 13 abr 0913 abr 2009 | −33,0% | +0,3% | +72,5% | +68,6% | +139,3% |
| 10 | 3 abr 093 abr 2009 | −33,0% | +1,0% | +44,2% | +108,7% | +51,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
110 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 26 jun 2003 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 6 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.