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Karsten S.A. (CTKA4.SA)
Consumo Cíclico · BR
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Karsten S.A. cayó un 9,48%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±6,75%.
Peor sesión
−67,6%
25 may 2000
Mejor sesión
+229,7%
26 jun 2000
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
107,2%
6,75% al día
Sesiones al alza
26,1%
de 6.664 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 4.119 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,0%
10 feb 00 → 15 jun 16
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−82,9%
máximo: 10 feb 00
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−20,1%) hay 33 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 may 0025 may 2000 | −67,6% | — | 0,0% | +0,1% | +230,0% |
| 2 | 25 jun 0125 jun 2001 | −61,5% | — | 0,0% | 0,0% | −33,3% |
| 3 | 3 oct 013 oct 2001 | −60,0% | — | 0,0% | 0,0% | +150,0% |
| 4 | 24 ago 0024 ago 2000 | −41,2% | — | 0,0% | 0,0% | +40,0% |
| 5 | 31 ago 0031 ago 2000 | −41,2% | — | 0,0% | 0,0% | +25,0% |
| 6 | 28 dic 0528 dic 2005 | −40,3% | +0,2% | 0,0% | +15,0% | +9,0% |
| 7 | 17 ene 0117 ene 2001 | −40,0% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 8 | 23 jul 0123 jul 2001 | −33,3% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 27 jul 0127 jul 2001 | −33,3% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 10 | 17 dic 0117 dic 2001 | −33,3% | — | 0,0% | 0,0% | +45,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
33 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 ene 2000 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 8 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.