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Ctac N.V. (CTAC.AS)
Tecnología · Países Bajos
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (27 oct 2026) Ctac N.V. cayó un 1,89%, frente al +0,59% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,55%.
Peor sesión
−25,7%
17 nov 2011
Mejor sesión
+82,4%
7 may 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
56,3%
3,55% al día
Sesiones al alza
38,7%
de 7.277 desde 1998
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.212 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−98,6%
20 jul 98 → 12 mar 03
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−91,2%
máximo: 20 jul 98
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,6%) hay 45 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el AEX el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | AEX | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 nov 1117 nov 2011 | −25,7% | −1,4% | +28,5% | +15,4% | +19,6% |
| 2 | 7 oct 027 oct 2002 | −25,0% | — | +5,0% | +18,3% | +53,3% |
| 3 | 22 ago 0222 ago 2002 | −25,0% | — | +0,9% | −4,4% | −37,2% |
| 4 | 5 jul 995 jul 1999 | −24,2% | — | −0,5% | −3,2% | −16,0% |
| 5 | 17 mar 0317 mar 2003 | −21,8% | — | +27,9% | +25,6% | +44,2% |
| 6 | 13 sept 0113 sept 2001 | −21,3% | — | +14,3% | 0,0% | +43,7% |
| 7 | 5 ago 025 ago 2002 | −17,6% | — | −1,1% | −1,1% | +10,3% |
| 8 | 20 jun 0120 jun 2001 | −17,3% | — | −4,4% | −2,2% | −19,2% |
| 9 | 8 may 038 may 2003 | −17,2% | — | +2,7% | +9,0% | −3,6% |
| 10 | 20 dic 0020 dic 2000 | −16,6% | — | +7,9% | +7,3% | +48,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
14 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 20 jul 1998 hasta el 27 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.