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Constellation Technologies Limited (CT1.AX)
Tecnología · Australia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) Constellation Technologies Limited subió un 25,00%, frente al +0,58% de su índice de referencia. 127 de 9.253 sesiones desde 1988 fueron igual o más positivas (1 de cada 73).
Es un movimiento de 3,6 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 2 veces en toda su historia; ha ocurrido 127.
Peor sesión
−71,4%
28 dic 1990
Mejor sesión
+106,2%
30 jun 1993
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
111,1%
7,00% al día
Sesiones al alza
14,5%
de 9.253 desde 1988
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 5.716 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
3 sept 03 → 17 mar 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 3 sept 03
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−20,9%) hay 93 sesiones; una normal esperaría 12.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 dic 9028 dic 1990 | −71,4% | — | 0,0% | 0,0% | −20,0% |
| 2 | 8 nov 128 nov 2012 | −40,0% | −0,9% | 0,0% | −11,1% | −28,9% |
| 3 | 30 jun 8830 jun 1988 | −37,5% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 28 feb 9228 feb 1992 | −33,4% | — | 0,0% | 0,0% | +10,1% |
| 5 | 23 ago 1223 ago 2012 | −33,3% | −0,2% | +50,0% | 0,0% | +50,0% |
| 6 | 3 sept 123 sept 2012 | −33,3% | +0,1% | +50,0% | +50,0% | +50,0% |
| 7 | 13 sept 1213 sept 2012 | −33,3% | +1,0% | 0,0% | 0,0% | +100,0% |
| 8 | 24 sept 1224 sept 2012 | −33,3% | −0,5% | +50,0% | 0,0% | +50,0% |
| 9 | 3 oct 123 oct 2012 | −33,3% | 0,0% | +50,0% | +50,0% | −20,0% |
| 10 | 25 jul 2325 jul 2023 | −33,3% | +0,3% | 0,0% | +50,0% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
102 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 ene 1988 hasta el 26 oct 2026. Se han descartado 20 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.