Cargando...
UniCredit S.p.A. (CRIN.DE)
Servicios Financieros · Italia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados FinancierosConsenso AnalistasEarnings IAIABack TestResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y Rebotes
¿Qué dijo la dirección sobre guidance, márgenes o dividendos?
Preguntar a Earnings IACaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) UniCredit S.p.A. subió un 0,09%, frente al +0,40% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,75%.
Peor sesión
−23,1%
24 jun 2016
Mejor sesión
+22,2%
12 nov 2001
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
43,7%
2,75% al día
Sesiones al alza
45,1%
de 6.854 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.309 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−97,1%
26 abr 07 → 15 may 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−64,8%
máximo: 26 abr 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,2%) hay 67 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el FTSE MIB el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | FTSE MIB | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 jun 1624 jun 2016 | −23,1% | −12,5% | −9,5% | −12,6% | −7,2% |
| 2 | 10 sept 0110 sept 2001 | −20,0% | — | 0,0% | −7,2% | −3,9% |
| 3 | 25 ene 0025 ene 2000 | −19,6% | — | +7,0% | +11,9% | −3,0% |
| 4 | 12 mar 2012 mar 2020 | −17,9% | −16,9% | +10,4% | +8,7% | −0,4% |
| 5 | 21 feb 0021 feb 2000 | −17,8% | — | 0,0% | +5,4% | +18,9% |
| 6 | 5 ene 125 ene 2012 | −17,2% | −3,7% | −11,1% | −1,1% | +39,2% |
| 7 | 8 may 018 may 2001 | −16,1% | — | 0,0% | +10,2% | +5,7% |
| 8 | 4 oct 024 oct 2002 | −15,4% | — | 0,0% | +21,2% | +17,3% |
| 9 | 4 mar 224 mar 2022 | −14,6% | −6,2% | −5,6% | +7,0% | +3,1% |
| 10 | 4 ene 124 ene 2012 | −14,1% | −2,0% | −17,2% | −17,9% | +17,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 ene 2000 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.