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Carter's Inc. (CRI)
Consumo Cíclico · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Carter's Inc. subió un 7,54%, frente al −0,30% de su índice de referencia. 44 de 5.789 sesiones desde 2003 fueron igual o más positivas (1 de cada 130).
Es un movimiento de 3,2 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 4 veces en toda su historia; ha ocurrido 44.
Peor sesión
−24,0%
27 feb 2008
Mejor sesión
+18,5%
9 abr 2025
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
37,2%
2,34% al día
Sesiones al alza
51,0%
de 5.789 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.868 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−80,7%
26 feb 18 → 1 ago 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−72,8%
máximo: 26 feb 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,0%) hay 37 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 feb 0827 feb 2008 | −24,0% | −0,1% | −5,2% | −17,2% | −2,6% |
| 2 | 27 oct 0927 oct 2009 | −23,8% | −0,3% | +6,2% | +9,3% | +5,5% |
| 3 | 27 feb 2627 feb 2026 | −20,3% | −0,4% | +4,2% | +1,2% | +3,3% |
| 4 | 25 jul 2525 jul 2025 | −19,7% | +0,4% | +0,9% | −3,8% | +9,9% |
| 5 | 14 feb 0714 feb 2007 | −16,7% | +0,8% | +5,4% | +15,2% | +20,0% |
| 6 | 25 feb 2525 feb 2025 | −16,1% | −0,5% | −3,1% | −6,4% | −24,7% |
| 7 | 3 abr 253 abr 2025 | −15,6% | −4,8% | +4,5% | +3,2% | +4,3% |
| 8 | 16 mar 2016 mar 2020 | −15,1% | −12,0% | +17,4% | +12,9% | +25,4% |
| 9 | 25 oct 2425 oct 2024 | −13,3% | 0,0% | −1,0% | −5,2% | −4,9% |
| 10 | 19 nov 0819 nov 2008 | −13,1% | −6,1% | −8,9% | −1,7% | +12,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 24 oct 2003 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.