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PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN.JK)
Consumo Defensivo · Indonesia
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk cayó un 1,87%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,98%.
Peor sesión
−16,2%
22 sept 2011
Mejor sesión
+29,7%
22 may 2007
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
47,3%
2,98% al día
Sesiones al alza
43,6%
de 5.245 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 550 sesiones en tocar fondo y 796 en recuperar el máximo (19 oct 2018).
−74,5%
22 may 13 → 26 ago 15
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−66,6%
máximo: 15 ene 19
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,8%) hay 26 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 sept 1122 sept 2011 | −16,2% | −4,2% | 0,0% | −1,1% | +19,3% |
| 2 | 20 sept 1320 sept 2013 | −15,5% | −0,6% | +7,7% | +1,4% | +8,5% |
| 3 | 24 ago 1524 ago 2015 | −15,5% | −3,7% | +0,7% | +32,7% | +61,6% |
| 4 | 29 ago 0529 ago 2005 | −13,1% | +0,1% | +7,5% | +22,6% | +24,6% |
| 5 | 22 ago 1322 ago 2013 | −12,9% | +0,5% | −6,3% | −3,9% | +14,1% |
| 6 | 16 oct 2616 oct 2026 | −12,9% | −0,7% | −4,7% | +8,6% | — |
| 7 | 30 sept 1330 sept 2013 | −11,7% | −0,7% | +5,9% | +9,6% | +9,6% |
| 8 | 10 may 0710 may 2007 | −11,7% | −1,1% | +2,9% | +46,2% | +44,1% |
| 9 | 8 oct 088 oct 2008 | −11,5% | −3,5% | 0,0% | −8,7% | −48,6% |
| 10 | 4 jun 264 jun 2026 | −11,4% | +0,3% | −1,2% | −0,3% | −8,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 30 jun 2005 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.