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CarbonMeta Technologies, Inc. (COWI)
Industrial · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
ResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
3.742 sesiones de CarbonMeta Technologies, Inc. desde 2009. Su peor día fue el 4 may 2010 (−71,4%) y el mejor, el 22 may 2025 (+1.300,0%).
Peor sesión
−71,4%
4 may 2010
Mejor sesión
+1.300,0%
22 may 2025
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
430,4%
27,11% al día
Sesiones al alza
10,6%
de 3.742 desde 2009
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.595 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
8 abr 09 → 21 jul 23
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 8 abr 09
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−80,2%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 may 104 may 2010 | −71,4% | −2,4% | 0,0% | +100,0% | +20,0% |
| 2 | 12 may 0912 may 2009 | −71,1% | −0,1% | +245,5% | +227,3% | +225,5% |
| 3 | 16 jul 1216 jul 2012 | −66,0% | −0,2% | 0,0% | +290,2% | −35,3% |
| 4 | 8 ago 128 ago 2012 | −63,6% | +0,1% | 0,0% | +95,0% | −35,0% |
| 5 | 28 ago 1228 ago 2012 | −63,6% | −0,1% | +58,3% | +8,3% | −61,1% |
| 6 | 27 jun 1127 jun 2011 | −60,0% | +0,9% | +50,0% | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 22 oct 1922 oct 2019 | −60,0% | −0,4% | 0,0% | +150,0% | +150,0% |
| 8 | 8 abr 108 abr 2010 | −58,3% | +0,3% | +20,0% | +40,0% | −40,0% |
| 9 | 28 abr 1028 abr 2010 | −57,1% | +0,6% | +33,3% | −33,3% | 0,0% |
| 10 | 1 oct 121 oct 2012 | −57,1% | +0,3% | 0,0% | +16,7% | −58,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
201 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 8 abr 2009 hasta el 27 oct 2026. Se han descartado 558 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.