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PIMCO Covered Bond UCITS ETF (COVR.DE)
Fixed Income · Irlanda
Distribuciones
COVR.DE · importes en EUR, la divisa en la que cotiza esta línea del fondo.
Yield actual
2,51%
Yield medio 5A
—
Distribución anual
2,5771
Pagos registrados
18
Por año
| Año | Total repartido | Pagos |
|---|---|---|
| 2026en curso | 2,5771 | 1 |
| 2025 | 2,5867 | 1 |
| 2024 | 1,7568 | 1 |
| 2023 | 0,5826 | 1 |
| 2021 | 0,0004 | 1 |
| 2020 | 0,4878 | 1 |
| 2019 | 1,3489 | 1 |
| 2018 | 0,8547 | 1 |
| 2017 | 0,6311 | 1 |
| 2016 | 0,8001 | 1 |
| 2015 | 0,9167 | 1 |
| 2014 | 0,8648 | 7 |
Pago a pago
| Fecha ex | Pago | Importe | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 2026-03-31 | 2,5771 EUR | regular |
| 2025-03-20 | 2025-03-31 | 2,5867 EUR | regular |
| 2024-03-21 | 2024-03-28 | 1,7568 EUR | regular |
| 2023-03-16 | 2023-03-31 | 0,5826 EUR | regular |
| 2021-03-18 | 2021-03-31 | 0,0004 EUR | regular |
| 2020-03-19 | 2020-03-23 | 0,4878 EUR | regular |
| 2019-03-14 | 2019-03-29 | 1,3489 EUR | regular |
| 2018-03-15 | 2018-03-29 | 0,8547 EUR | regular |
| 2017-03-16 | 2017-03-31 | 0,6311 EUR | regular |
| 2016-03-17 | 2016-03-31 | 0,8001 EUR |