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Covalon Technologies Ltd. (COV.V)
Salud · Canadá
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
ResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Covalon Technologies Ltd. subió un 2,51%, frente al +0,26% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±7,58%.
Peor sesión
−40,0%
13 may 2013
Mejor sesión
+77,8%
15 may 2012
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
120,3%
7,58% al día
Sesiones al alza
35,2%
de 5.388 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.435 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,7%
8 nov 07 → 29 jul 13
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−88,0%
máximo: 8 nov 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−22,5%) hay 46 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P/TSX Composite el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P/TSX Composite | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 may 1313 may 2013 | −40,0% | −0,5% | +50,0% | 0,0% | −50,0% |
| 2 | 4 feb 134 feb 2013 | −38,5% | −0,4% | 0,0% | +25,0% | +25,0% |
| 3 | 2 ene 132 ene 2013 | −35,3% | +0,9% | +9,1% | +27,3% | −9,1% |
| 4 | 10 sept 1210 sept 2012 | −35,0% | −0,4% | +7,7% | +23,1% | +7,7% |
| 5 | 2 oct 122 oct 2012 | −35,0% | +0,2% | +7,7% | +7,7% | +7,7% |
| 6 | 20 nov 0820 nov 2008 | −34,7% | −9,0% | +42,9% | +9,1% | +105,2% |
| 7 | 27 mar 1327 mar 2013 | −33,3% | −0,1% | 0,0% | 0,0% | +66,7% |
| 8 | 31 may 1331 may 2013 | −33,3% | −0,8% | 0,0% | 0,0% | −25,0% |
| 9 | 7 jun 137 jun 2013 | −33,3% | −0,3% | 0,0% | 0,0% | −15,0% |
| 10 | 27 ago 1427 ago 2014 | −31,3% | −0,1% | +9,1% | +15,2% | −15,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
62 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 24 dic 2004 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.