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Cosmo First Limited (COSMOFIRST.NS)
Consumo Cíclico · India
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Cosmo First Limited cayó un 1,12%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,11%.
Peor sesión
−19,7%
19 abr 1999
Mejor sesión
+25,2%
25 ene 1999
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
49,4%
3,11% al día
Sesiones al alza
46,4%
de 7.026 desde 1998
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 728 sesiones en tocar fondo y 496 en recuperar el máximo (5 oct 2015).
−75,6%
8 nov 10 → 27 sept 13
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−47,2%
máximo: 8 abr 22
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,2%) hay 27 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 abr 9919 abr 1999 | −19,7% | — | −1,8% | −11,2% | −6,9% |
| 2 | 5 ago 995 ago 1999 | −19,7% | — | +9,7% | +23,3% | +60,5% |
| 3 | 23 mar 2023 mar 2020 | −18,5% | −3,0% | −1,7% | +4,7% | +25,0% |
| 4 | 17 sept 0117 sept 2001 | −15,5% | — | 0,0% | 0,0% | +39,4% |
| 5 | 21 ene 0821 ene 2008 | −14,3% | — | −11,3% | +7,7% | −4,6% |
| 6 | 26 jul 1626 jul 2016 | −11,7% | +0,1% | +0,6% | −4,1% | +7,6% |
| 7 | 21 jun 9921 jun 1999 | −11,4% | — | +9,1% | +32,0% | +30,9% |
| 8 | 22 ene 0822 ene 2008 | −11,3% | −3,0% | +18,9% | +22,4% | +4,5% |
| 9 | 20 dic 0120 dic 2001 | −11,3% | — | +2,9% | +7,4% | +26,4% |
| 10 | 24 ago 1524 ago 2015 | −11,1% | −3,7% | −1,4% | −1,3% | +27,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
17 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 1998 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.