Cargando...
Cosmo First Limited (COSMOFIRST.BO)
Consumo Cíclico · India
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Cosmo First Limited cayó un 0,56%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,96%.
Peor sesión
−47,7%
1 jul 2002
Mejor sesión
+23,0%
23 ene 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
46,9%
2,96% al día
Sesiones al alza
44,3%
de 6.680 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 715 sesiones en tocar fondo y 489 en recuperar el máximo (29 sept 2015).
−75,5%
8 nov 10 → 30 sept 13
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−47,0%
máximo: 8 abr 22
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,8%) hay 24 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 jul 021 jul 2002 | −47,7% | — | −2,4% | +2,8% | −5,7% |
| 2 | 23 mar 2023 mar 2020 | −16,2% | −3,0% | −4,5% | +1,7% | +21,1% |
| 3 | 14 mar 0014 mar 2000 | −15,3% | — | −8,0% | −33,9% | −48,2% |
| 4 | 25 abr 0025 abr 2000 | −15,2% | — | 0,0% | +6,3% | +10,5% |
| 5 | 22 sept 0022 sept 2000 | −14,9% | — | +0,6% | −1,2% | +6,3% |
| 6 | 21 ene 0821 ene 2008 | −13,3% | — | −12,6% | +7,3% | −4,2% |
| 7 | 24 ago 1524 ago 2015 | −12,7% | −3,7% | +0,5% | +0,4% | +29,9% |
| 8 | 22 ene 0822 ene 2008 | −12,6% | −3,0% | +23,0% | +22,9% | +6,5% |
| 9 | 17 may 0417 may 2004 | −12,4% | — | +11,1% | +14,6% | +9,6% |
| 10 | 26 jul 1626 jul 2016 | −11,9% | +0,1% | +0,8% | −3,6% | +8,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
14 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 ene 2000 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.