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Columbia Sportswear Company (COLM)
Consumo Cíclico · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Columbia Sportswear Company cayó un 0,44%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,52%.
Peor sesión
−22,5%
30 oct 2020
Mejor sesión
+37,1%
31 mar 1999
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
40,0%
2,52% al día
Sesiones al alza
50,2%
de 7.191 desde 1998
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 441 sesiones en tocar fondo y 552 en recuperar el máximo (10 may 2011).
−64,2%
1 jun 07 → 3 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−46,3%
máximo: 23 abr 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,5%) hay 45 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 oct 2030 oct 2020 | −22,5% | −1,2% | +0,2% | +9,1% | +12,2% |
| 2 | 25 oct 0025 oct 2000 | −20,9% | — | +14,7% | +17,7% | +35,0% |
| 3 | 10 feb 9910 feb 1999 | −20,6% | — | −0,2% | −2,2% | +1,0% |
| 4 | 27 jul 0127 jul 2001 | −20,1% | — | +9,2% | +5,7% | −19,9% |
| 5 | 1 abr 991 abr 1999 | −16,5% | — | −3,1% | −1,5% | −13,7% |
| 6 | 24 abr 0924 abr 2009 | −16,4% | +1,7% | −0,4% | +1,5% | +5,7% |
| 7 | 31 ene 0331 ene 2003 | −16,2% | — | −1,5% | −4,6% | +4,7% |
| 8 | 26 sept 0126 sept 2001 | −15,7% | — | −11,3% | +7,4% | +32,5% |
| 9 | 29 abr 0529 abr 2005 | −15,6% | +1,2% | +3,0% | +2,1% | +8,1% |
| 10 | 16 mar 2016 mar 2020 | −14,7% | −12,0% | +0,7% | +7,6% | +26,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 27 mar 1998 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.