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Cogstate Limited (COGZF)
Salud · Australia
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Cogstate Limited cayó un 0,42%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,58%.
Peor sesión
−39,1%
5 feb 2019
Mejor sesión
+69,2%
28 dic 2015
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
72,8%
4,58% al día
Sesiones al alza
15,6%
de 4.174 desde 2010
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 599 sesiones en tocar fondo y 398 en recuperar el máximo (5 nov 2020).
−85,8%
18 nov 16 → 10 abr 19
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−4,0%
máximo: 22 oct 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−13,6%) hay 34 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 feb 195 feb 2019 | −39,1% | +0,5% | −0,9% | −0,9% | −31,9% |
| 2 | 5 mar 195 mar 2019 | −35,4% | −0,1% | +1,5% | +4,9% | −32,3% |
| 3 | 17 mar 1117 mar 2011 | −33,4% | +1,3% | +2,1% | +2,1% | +8,1% |
| 4 | 4 sept 144 sept 2014 | −31,1% | −0,2% | +1,5% | +16,0% | +11,2% |
| 5 | 7 jul 147 jul 2014 | −30,6% | −0,4% | −0,9% | −0,9% | −0,9% |
| 6 | 2 mar 202 mar 2020 | −27,2% | +4,6% | +11,1% | +3,7% | −11,1% |
| 7 | 22 nov 1122 nov 2011 | −25,7% | −0,4% | −0,9% | −0,9% | −0,9% |
| 8 | 1 ago 111 ago 2011 | −24,3% | −0,4% | −0,9% | −20,7% | −20,7% |
| 9 | 2 abr 192 abr 2019 | −24,3% | 0,0% | +2,1% | −15,9% | −15,9% |
| 10 | 6 mar 206 mar 2020 | −23,5% | −1,7% | −14,7% | −33,3% | −30,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
16 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 25 mar 2010 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.