Cargando...
Cogna Educação S.A. (COGN3.SA)
Consumo Defensivo · BR
Periodo limitado a 10 años y percentiles fijos a P5/P95. Suscríbete para personalizar todos los parámetros de análisis.
Índice GW102Índice GW (0 – 100)Puntuación basada en el método Geraldine Weiss. Mide cuánto se ha alejado el precio de su banda de infravaloración histórica. Puede superar 100 en casos de infravaloración extrema.
Potencial+2.129,2%Potencial de revalorizaciónDistancia porcentual entre el precio actual y la banda de sobrevaloración histórica. Indica cuánto margen de subida tiene la acción antes de entrar en zona de sobrevaloración según el método GW.Positivo · Precio por debajo del valor históricoNegativo · Precio por encima de la banda
Muy InfravaloradaValoración según Índice GW< 0 · Muy Sobrevalorada0 – 15 · Sobrevalorada15 – 85 · Neutral85 – 100 · Infravalorada> 100 · Muy Infravalorada
El precio está por debajo de la banda de infravaloración. Según el modelo de Geraldine Weiss, la acción podría estar infravalorada.
Resumen GW
Precio actual1,71 BRL
Yield actual7,55%
ZonaCompra
Índice GW · 10A
Actual102
Rango periodo102 / 61
Bandas de precio
Compra (P5)
2,41 BRL(+40,9%)
P25
5,14 BRL(+200,6%)
Mediana (P50)
6,91 BRL(+304,1%)
P75
13,02 BRL(+661,4%)
Venta (P95)
38,12 BRL(+2.129%)
Histórico 10A
Toques zona compra6
Última vezAhora
Toques zona venta0
Última vez—
Cómo interpretar el método Geraldine Weiss
El método parte de una idea simple: cada empresa tiene un rango de yield «típico» según su historia. Cuando el yield se dispara (precio bajo respecto al dividendo), la acción suele estar barata; cuando cae mucho, suele estar cara.
Cómo usarlo: el precio (línea oscura) suele oscilar entre las dos bandas. Acercarse a la verde indica oportunidad histórica de compra; tocar la roja sugiere precaución, ya que el yield está en niveles mínimos para esta empresa.
Dividend yield anual
Sobrevaloración Infravaloración Yield actual Yield anual
Stats Yield
Yield actual7,55%
Percentil hist.P100
Distribución 10A
Máximo7,56%
P95 (compra)5,35%
Mediana1,87%
P5 (venta)0,34%
Mínimo0,00%
Caídas históricas
Drawdown actual-92,3%
Días desde peak3.311
Periodo 10A
Máx. caída-95,5%
Caídas >10%5
Caídas >25%2
Caídas >50%1
Recuperación media4m
Distribución del yield
Más frecuente0,97–1,06%
Rango P25–P750,99–2,51%
AsimetríaCola alta: la mayoría del tiempo el yield es bajo (precio caro), pero hay episodios puntuales de yield muy alto — oportunidades raras pero existen.+1,22 · cola alta
% tiempo por zona
Compra5%
Neutral90%
Venta5%
YOC simulado
YOC hoy7,56%
Percentil hist.P94
Extremos 10A
Mejor YOC (mín. precio)13,05%
Peor YOC (máx. precio)0,58%
Si compraste hace 10A
Yield inicial (día 1)0,94%
YOC actual1,31%
Crecimiento YOC+39,6%
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.