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Compass Diversified (CODI)
Industrial · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Compass Diversified cayó un 0,09%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,52%.
Peor sesión
−62,0%
8 may 2025
Mejor sesión
+19,7%
23 mar 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
40,0%
2,52% al día
Sesiones al alza
49,2%
de 5.148 desde 2006
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.018 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−85,8%
10 dic 21 → 2 ene 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−67,2%
máximo: 10 dic 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,5%) hay 33 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 may 258 may 2025 | −62,0% | +0,6% | +6,3% | +20,0% | −2,1% |
| 2 | 5 dic 255 dic 2025 | −22,4% | +0,2% | +6,5% | −14,7% | −6,3% |
| 3 | 18 mar 2018 mar 2020 | −21,4% | −5,2% | +13,0% | +22,4% | +80,2% |
| 4 | 1 dic 081 dic 2008 | −18,2% | −8,9% | +11,6% | +17,3% | +29,8% |
| 5 | 5 mar 095 mar 2009 | −14,3% | −4,3% | +5,5% | +18,2% | +44,2% |
| 6 | 5 may 205 may 2020 | −12,7% | +0,9% | −0,3% | −6,4% | +8,3% |
| 7 | 4 jun 094 jun 2009 | −12,3% | +1,1% | −0,2% | −4,0% | +3,2% |
| 8 | 9 oct 089 oct 2008 | −12,2% | −7,6% | +7,8% | +33,2% | −16,7% |
| 9 | 28 may 2528 may 2025 | −12,1% | −0,6% | +2,7% | +8,6% | −2,7% |
| 10 | 7 oct 087 oct 2008 | −11,6% | −5,7% | −3,0% | +14,2% | −19,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 11 may 2006 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.