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Compass Diversified (CODI-PC)
Industrial · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Compass Diversified cayó un 0,57%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,67%.
Peor sesión
−29,8%
8 may 2025
Mejor sesión
+15,1%
13 mar 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
26,5%
1,67% al día
Sesiones al alza
49,3%
de 1.747 desde 2019
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 885 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−53,6%
9 nov 21 → 21 may 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−22,0%
máximo: 9 nov 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,0%) hay 17 sesiones; una normal esperaría 2.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 may 258 may 2025 | −29,8% | +0,6% | +1,8% | −7,2% | +12,9% |
| 2 | 12 mar 2012 mar 2020 | −14,2% | −9,5% | +15,1% | −12,3% | +30,8% |
| 3 | 16 mar 2016 mar 2020 | −12,9% | −12,0% | −1,2% | −0,2% | +30,1% |
| 4 | 21 may 2521 may 2025 | −11,0% | −1,6% | +8,3% | +22,9% | +54,6% |
| 5 | 9 mar 209 mar 2020 | −9,4% | −7,6% | +2,9% | −26,4% | +1,9% |
| 6 | 11 mar 2011 mar 2020 | −8,4% | −4,9% | −14,2% | −22,2% | +12,0% |
| 7 | 25 feb 2025 feb 2020 | −8,2% | −3,0% | +5,4% | +5,2% | −16,5% |
| 8 | 11 nov 2511 nov 2025 | −8,1% | +0,2% | −1,1% | +6,4% | +10,9% |
| 9 | 18 mar 2018 mar 2020 | −8,0% | −5,2% | +7,3% | +12,7% | +44,9% |
| 10 | 28 may 2528 may 2025 | −7,5% | −0,6% | +8,0% | +27,0% | +40,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 14 nov 2019 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.