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Companhia Energética do Ceará - Coelce (COCE3.SA)
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DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Companhia Energética do Ceará - Coelce cayó un 7,62%, frente al +0,27% de su índice de referencia. 62 de 6.655 sesiones desde 2000 fueron igual o más negativas (1 de cada 110).
Es un movimiento de 2,4 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 60 veces en toda su historia; ha ocurrido 62.
Peor sesión
−99,7%
13 sept 2000
Mejor sesión
+73,4%
23 feb 2012
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
51,5%
3,24% al día
Sesiones al alza
11,2%
de 6.655 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 631 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,8%
17 mar 00 → 19 ago 02
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−98,8%
máximo: 12 sept 00
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,7%) hay 41 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 sept 0013 sept 2000 | −99,7% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 19 ago 0219 ago 2002 | −60,0% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 22 feb 1222 feb 2012 | −43,2% | −0,4% | +73,4% | +82,9% | +94,3% |
| 4 | 13 feb 1313 feb 2013 | −37,6% | 0,0% | +58,3% | +56,5% | +73,2% |
| 5 | 9 jun 039 jun 2003 | −36,1% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 5 mar 145 mar 2014 | −32,4% | +0,1% | +47,9% | +48,7% | +44,8% |
| 7 | 17 feb 2117 feb 2021 | −28,4% | −0,4% | +18,8% | +18,8% | +18,8% |
| 8 | 22 ene 1522 ene 2015 | −27,8% | +1,0% | 0,0% | +34,9% | +27,1% |
| 9 | 29 abr 0829 abr 2008 | −22,4% | −0,5% | +2,5% | +2,5% | +8,0% |
| 10 | 28 oct 0828 oct 2008 | −21,0% | +7,0% | 0,0% | +4,7% | +26,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 17 mar 2000 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.