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Comet Industries Ltd. (CMU.V)
Inmobiliario · Canadá
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (27 oct 2026) Comet Industries Ltd. subió un 0,00%, frente al +0,63% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,51%.
Peor sesión
−40,0%
19 dic 2000
Mejor sesión
+71,4%
4 ene 2002
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
55,8%
3,51% al día
Sesiones al alza
3,9%
de 7.445 desde 1996
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 660 sesiones en tocar fondo y 837 en recuperar el máximo (17 may 2018).
−72,9%
30 may 12 → 16 ene 15
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−21,3%
máximo: 15 abr 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,4%) hay 72 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P/TSX Composite el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P/TSX Composite | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 dic 0019 dic 2000 | −40,0% | — | 0,0% | 0,0% | +6,7% |
| 2 | 21 abr 9721 abr 1997 | −35,7% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 13 feb 0213 feb 2002 | −33,3% | — | 0,0% | −5,0% | −5,0% |
| 4 | 27 ene 2127 ene 2021 | −31,0% | −2,0% | +50,0% | +50,0% | +62,5% |
| 5 | 6 nov 026 nov 2002 | −28,6% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 23 jul 1523 jul 2015 | −28,6% | −0,3% | 0,0% | −4,0% | −4,0% |
| 7 | 21 mar 1621 mar 2016 | −28,6% | +0,5% | 0,0% | 0,0% | +5,6% |
| 8 | 21 jun 0221 jun 2002 | −25,0% | — | 0,0% | 0,0% | −16,7% |
| 9 | 28 may 1028 may 2010 | −24,1% | −0,7% | 0,0% | +36,4% | +36,4% |
| 10 | 11 sept 1811 sept 2018 | −23,6% | +0,2% | +27,3% | +20,0% | +12,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
17 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 8 ago 1996 hasta el 27 oct 2026. Se han descartado 7 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.