Cargando...
Community Bancorp (CMTV)
Servicios Financieros · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Community Bancorp cayó un 0,98%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,05%.
Peor sesión
−21,6%
22 may 2003
Mejor sesión
+35,3%
11 ene 2010
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
48,4%
3,05% al día
Sesiones al alza
26,0%
de 7.178 desde 1995
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.131 sesiones en tocar fondo y 2.021 en recuperar el máximo (6 jul 2017).
−63,0%
28 dic 04 → 25 jun 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−5,5%
máximo: 8 oct 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,1%) hay 85 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 may 0322 may 2003 | −21,6% | — | +27,5% | +16,1% | +14,3% |
| 2 | 25 jun 0925 jun 2009 | −20,8% | +2,1% | +2,8% | +13,5% | +16,3% |
| 3 | 17 feb 9917 feb 1999 | −20,0% | — | +23,8% | +25,0% | 0,0% |
| 4 | 31 mar 9931 mar 1999 | −20,0% | — | +5,0% | +5,0% | +25,0% |
| 5 | 7 abr 997 abr 1999 | −20,0% | — | +5,0% | +5,0% | +20,0% |
| 6 | 20 mar 2020 mar 2020 | −19,0% | −4,3% | +4,7% | +36,1% | +22,5% |
| 7 | 14 ago 0214 ago 2002 | −18,1% | — | +4,7% | +8,0% | +4,7% |
| 8 | 5 sept 025 sept 2002 | −17,8% | — | +5,1% | +0,8% | −6,6% |
| 9 | 28 may 0328 may 2003 | −17,7% | — | +5,0% | +16,1% | +12,3% |
| 10 | 5 feb 105 feb 2010 | −17,6% | +0,3% | +8,5% | +8,5% | +45,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
20 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 27 jul 1995 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 34 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.