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Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. (CMTDF)
Servicios Financieros · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. cayó un 8,17%, frente al +0,28% de su índice de referencia. 27 de 4.497 sesiones desde 2008 fueron igual o más negativas (1 de cada 170).
Es un movimiento de 4,1 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 0,09 veces en toda su historia; ha ocurrido 27.
Peor sesión
−21,3%
7 abr 2025
Mejor sesión
+31,0%
8 mar 2013
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
31,8%
2,00% al día
Sesiones al alza
10,3%
de 4.497 desde 2008
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.723 sesiones en tocar fondo y 1.375 en recuperar el máximo (8 sept 2025).
−60,1%
14 may 13 → 18 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−11,8%
máximo: 23 oct 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,0%) hay 55 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 abr 257 abr 2025 | −21,3% | −0,2% | 0,0% | 0,0% | +21,8% |
| 2 | 12 mar 2012 mar 2020 | −15,7% | −9,5% | −4,0% | −4,0% | +7,2% |
| 3 | 29 abr 0929 abr 2009 | −15,4% | +2,2% | 0,0% | 0,0% | +13,6% |
| 4 | 23 dic 2423 dic 2024 | −14,6% | +0,7% | 0,0% | 0,0% | +5,8% |
| 5 | 24 ago 1524 ago 2015 | −14,4% | −3,9% | +6,6% | +3,7% | −3,5% |
| 6 | 21 may 1321 may 2013 | −13,6% | +0,2% | 0,0% | −18,6% | −4,7% |
| 7 | 30 nov 1130 nov 2011 | −13,0% | +4,3% | 0,0% | 0,0% | +1,4% |
| 8 | 9 jun 259 jun 2025 | −12,7% | +0,1% | 0,0% | +12,8% | +12,0% |
| 9 | 10 sept 1010 sept 2010 | −12,6% | +0,5% | 0,0% | 0,0% | +0,5% |
| 10 | 9 sept 259 sept 2025 | −12,2% | +0,3% | 0,0% | +0,6% | −3,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
23 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 dic 2008 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.