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CompuMed, Inc. (CMPD)
Salud · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) CompuMed, Inc. subió un 0,00%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±9,45%.
Peor sesión
−54,5%
12 sept 2016
Mejor sesión
+166,7%
25 may 1999
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
150,0%
9,45% al día
Sesiones al alza
22,3%
de 9.857 desde 1987
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 5.207 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,9%
9 dic 91 → 7 ago 12
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−99,5%
máximo: 18 dic 91
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−28,0%) hay 48 sesiones; una normal esperaría 13.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 sept 1612 sept 2016 | −54,5% | +1,5% | +60,0% | 0,0% | +60,0% |
| 2 | 17 oct 9517 oct 1995 | −48,4% | — | −18,9% | −43,9% | −56,8% |
| 3 | 12 may 1612 may 2016 | −45,5% | 0,0% | +16,7% | +16,7% | +16,7% |
| 4 | 19 abr 0419 abr 2004 | −42,9% | — | +25,0% | +10,0% | +5,0% |
| 5 | 18 ago 0918 ago 2009 | −40,0% | +1,0% | +22,2% | +100,0% | +66,7% |
| 6 | 4 ene 124 ene 2012 | −40,0% | 0,0% | +33,3% | +66,7% | +100,0% |
| 7 | 7 jun 127 jun 2012 | −40,0% | 0,0% | 0,0% | −33,3% | −33,3% |
| 8 | 5 ene 885 ene 1988 | −40,0% | — | 0,0% | −33,3% | −33,3% |
| 9 | 16 sept 1616 sept 2016 | −37,5% | −0,4% | 0,0% | +60,0% | +60,0% |
| 10 | 30 ene 1730 ene 2017 | −37,5% | −0,6% | +60,0% | +60,0% | +40,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
149 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 28 may 1987 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 13 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.