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The Colonial Motor Company Limited (CMO.NZ)
Consumo Cíclico · Nueva Zelanda
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) The Colonial Motor Company Limited subió un 0,00%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,81%.
Peor sesión
−18,4%
29 oct 2008
Mejor sesión
+15,8%
19 jul 1999
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
60,5%
3,81% al día
Sesiones al alza
28,4%
de 7.840 desde 1993
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 212 sesiones en tocar fondo y 172 en recuperar el máximo (16 jul 1999).
−50,6%
16 sept 96 → 8 abr 98
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−35,6%
máximo: 23 nov 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,3%) hay 67 sesiones; una normal esperaría 11.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 oct 0829 oct 2008 | −18,4% | +3,6% | 0,0% | 0,0% | +8,8% |
| 2 | 20 nov 0020 nov 2000 | −17,3% | — | 0,0% | −3,7% | +1,2% |
| 3 | 25 mar 2025 mar 2020 | −15,6% | +2,5% | −2,6% | −15,6% | −7,1% |
| 4 | 29 oct 0229 oct 2002 | −15,5% | — | 0,0% | +9,0% | +4,7% |
| 5 | 18 feb 0818 feb 2008 | −15,2% | — | +11,0% | +2,9% | +14,3% |
| 6 | 8 dic 008 dic 2000 | −15,1% | — | +10,8% | +15,5% | +16,0% |
| 7 | 7 feb 017 feb 2001 | −14,6% | — | +11,1% | +0,4% | 0,0% |
| 8 | 4 abr 014 abr 2001 | −14,6% | — | +11,1% | +11,1% | −1,8% |
| 9 | 15 may 0315 may 2003 | −14,0% | — | 0,0% | +10,8% | −4,7% |
| 10 | 19 oct 0019 oct 2000 | −13,9% | — | −2,9% | −2,9% | −17,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
191 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 11 ene 1993 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 13 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.