Cargando...
Computer Modelling Group Ltd. (CMG.TO)
Tecnología · Canadá
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Computer Modelling Group Ltd. cayó un 0,50%, frente al −0,04% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,80%.
Peor sesión
−36,0%
5 may 1999
Mejor sesión
+66,7%
27 abr 1999
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
60,3%
3,80% al día
Sesiones al alza
39,7%
de 7.435 desde 1997
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 391 sesiones en tocar fondo y 1.241 en recuperar el máximo (6 nov 2003).
−91,4%
14 may 97 → 1 dic 98
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−74,2%
máximo: 14 may 14
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,3%) hay 78 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P/TSX Composite el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P/TSX Composite | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 may 995 may 1999 | −36,0% | — | +18,8% | +18,7% | +37,5% |
| 2 | 1 dic 981 dic 1998 | −33,3% | — | +18,2% | +36,4% | +36,4% |
| 3 | 11 sept 9811 sept 1998 | −27,1% | — | 0,0% | −21,6% | −11,8% |
| 4 | 4 nov 994 nov 1999 | −26,7% | — | +36,4% | +36,4% | +36,4% |
| 5 | 12 jul 9912 jul 1999 | −25,0% | — | 0,0% | +33,3% | +33,3% |
| 6 | 30 sept 9830 sept 1998 | −25,0% | — | 0,0% | 0,0% | −13,3% |
| 7 | 17 jun 9717 jun 1997 | −23,9% | — | +20,0% | +20,0% | −5,7% |
| 8 | 3 jun 983 jun 1998 | −23,9% | — | −2,0% | −2,0% | +33,3% |
| 9 | 31 ago 9831 ago 1998 | −23,1% | — | 0,0% | +40,0% | −10,0% |
| 10 | 23 nov 9823 nov 1998 | −22,2% | — | 0,0% | −25,7% | −28,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 mar 1997 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.