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ComF5 International, Inc. (CMFV)
Tecnología · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
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Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) ComF5 International, Inc. subió un 0,00%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±32,50%.
Peor sesión
−96,9%
5 jul 2013
Mejor sesión
+1.233,3%
21 nov 2011
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
515,9%
32,50% al día
Sesiones al alza
12,0%
de 5.599 desde 1999
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.071 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
14 jul 99 → 9 ago 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 16 jul 99
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−95,9%) hay 1 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 jul 135 jul 2013 | −96,9% | +1,0% | 0,0% | +5,0% | +10,0% |
| 2 | 10 dic 9910 dic 1999 | −91,7% | — | 0,0% | 0,0% | +125,0% |
| 3 | 9 feb 069 feb 2006 | −88,0% | −0,1% | +733,3% | +733,3% | +800,0% |
| 4 | 15 oct 1315 oct 2013 | −73,3% | −0,7% | +16,7% | +16,7% | +400,0% |
| 5 | 20 oct 0920 oct 2009 | −72,7% | −0,6% | 0,0% | 0,0% | +100,0% |
| 6 | 7 ago 187 ago 2018 | −68,6% | +0,3% | +27,3% | +27,3% | +36,4% |
| 7 | 2 ago 062 ago 2006 | −68,0% | +0,5% | +175,0% | +150,0% | +137,5% |
| 8 | 23 feb 0923 feb 2009 | −68,0% | −3,5% | 0,0% | +12,5% | +16,7% |
| 9 | 6 may 116 may 2011 | −63,4% | +0,4% | 0,0% | +135,8% | +41,5% |
| 10 | 9 feb 129 feb 2012 | −62,5% | +0,1% | 0,0% | 0,0% | −22,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
207 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 27 may 1999 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 116 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.