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Computer Direct Group Ltd. (CMDR.TA)
Tecnología · Israel
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Computer Direct Group Ltd. cayó un 3,17%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±262,98%.
Peor sesión
−99,1%
14 sept 2011
Mejor sesión
+9.407,0%
23 abr 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
4.174,7%
262,98% al día
Sesiones al alza
27,9%
de 7.350 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 349 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
13 nov 06 → 23 mar 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−99,6%
máximo: 13 nov 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−781,3%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 sept 1114 sept 2011 | −99,1% | +0,9% | −6,1% | +1,9% | +8,5% |
| 2 | 1 may 081 may 2008 | −99,0% | +0,5% | 0,0% | 0,0% | +9.500,0% |
| 3 | 4 ene 104 ene 2010 | −99,0% | +1,7% | +0,5% | +6,6% | +6,5% |
| 4 | 1 dic 091 dic 2009 | −98,9% | +2,0% | 0,0% | +3,8% | +7,4% |
| 5 | 1 sept 081 sept 2008 | −98,9% | — | 0,0% | −1,0% | −1,0% |
| 6 | 14 nov 0614 nov 2006 | −98,9% | +0,5% | 0,0% | 0,0% | +4,8% |
| 7 | 4 feb 084 feb 2008 | −98,9% | −0,1% | 0,0% | +1,6% | +1,6% |
| 8 | 1 sept 091 sept 2009 | −98,9% | −1,8% | 0,0% | +1,7% | −0,6% |
| 9 | 14 nov 1114 nov 2011 | −83,9% | −1,0% | +1,6% | +3,3% | +4,1% |
| 10 | 9 nov 119 nov 2011 | −83,6% | −3,3% | +511,4% | +3,5% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
14 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 feb 2000 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 4 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.