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JPMorgan Chase & Co. (CMC.DE)
Servicios Financieros · Estados Unidos
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En la última sesión (28 oct 2026) JPMorgan Chase & Co. subió un 1,09%, frente al +0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,32%.
Peor sesión
−33,2%
17 jun 1999
Mejor sesión
+50,0%
12 jun 2000
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
36,9%
2,32% al día
Sesiones al alza
37,9%
de 7.137 desde 1998
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.257 sesiones en tocar fondo y 1.971 en recuperar el máximo (8 dic 2016).
−83,5%
12 jun 00 → 9 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−3,6%
máximo: 12 ago 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,9%) hay 59 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el STOXX Europe 600 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | STOXX Europe 600 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 jun 9917 jun 1999 | −33,2% | — | 0,0% | 0,0% | +10,7% |
| 2 | 14 jul 0014 jul 2000 | −27,0% | — | 0,0% | 0,0% | −6,7% |
| 3 | 4 sept 014 sept 2001 | −21,1% | — | 0,0% | −2,8% | −14,3% |
| 4 | 21 nov 0821 nov 2008 | −18,6% | −2,5% | +19,6% | +19,0% | +17,5% |
| 5 | 12 dic 0812 dic 2008 | −17,7% | −2,7% | −3,2% | −1,5% | −10,1% |
| 6 | 5 mar 095 mar 2009 | −16,4% | −3,6% | −4,3% | +33,9% | +72,1% |
| 7 | 23 jul 0223 jul 2002 | −15,0% | — | +5,0% | +17,6% | +19,6% |
| 8 | 2 dic 082 dic 2008 | −14,4% | +1,7% | +13,2% | +33,8% | −21,1% |
| 9 | 7 mar 017 mar 2001 | −14,3% | — | +4,4% | +4,4% | +4,4% |
| 10 | 18 sept 0818 sept 2008 | −14,2% | −0,5% | +24,4% | +25,0% | +5,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
24 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 27 nov 1998 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.