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PT Colorpak Indonesia Tbk (CLPI.JK)
Materiales Básicos · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) PT Colorpak Indonesia Tbk subió un 1,01%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,35%.
Peor sesión
−25,0%
22 jun 2010
Mejor sesión
+25,0%
1 may 2013
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
37,3%
2,35% al día
Sesiones al alza
27,5%
de 6.176 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.165 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−82,7%
19 jul 11 → 19 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−42,5%
máximo: 19 jul 11
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,0%) hay 48 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 jun 1022 jun 2010 | −25,0% | −1,4% | 0,0% | +23,5% | +40,7% |
| 2 | 15 mar 1015 mar 2010 | −24,6% | −0,5% | −24,2% | −57,9% | −45,3% |
| 3 | 11 mar 1011 mar 2010 | −24,6% | +0,3% | 0,0% | −60,3% | −58,7% |
| 4 | 17 mar 1017 mar 2010 | −24,2% | +0,7% | −16,7% | −30,6% | −27,8% |
| 5 | 25 mar 1025 mar 2010 | −20,0% | +0,1% | +25,0% | +37,5% | 0,0% |
| 6 | 6 may 106 may 2010 | −20,0% | −2,8% | 0,0% | +22,5% | +35,0% |
| 7 | 30 abr 1530 abr 2015 | −20,0% | −1,0% | −2,4% | −1,6% | +1,6% |
| 8 | 14 jun 1014 jun 2010 | −19,4% | +1,0% | +21,5% | +2,5% | +39,2% |
| 9 | 18 mar 1018 mar 2010 | −16,7% | −0,5% | −16,7% | −16,7% | −13,3% |
| 10 | 19 mar 1019 mar 2010 | −16,7% | −0,5% | −7,0% | 0,0% | −7,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 dic 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.