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TWC Enterprises Limited (CLKXF)
Consumo Cíclico · Canadá
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) TWC Enterprises Limited subió un 0,00%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,83%.
Peor sesión
−27,7%
19 jun 2020
Mejor sesión
+57,9%
27 ene 2021
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
29,0%
1,83% al día
Sesiones al alza
5,2%
de 3.129 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 624 sesiones en tocar fondo y 578 en recuperar el máximo (27 ene 2026).
−39,7%
14 abr 21 → 5 oct 23
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−12,8%
máximo: 20 ago 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,4%) hay 21 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 jun 2019 jun 2020 | −27,7% | −0,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 17 feb 1617 feb 2016 | −21,5% | +1,6% | +0,7% | +0,7% | +0,7% |
| 3 | 6 abr 156 abr 2015 | −18,2% | +0,7% | +2,9% | +2,9% | +2,9% |
| 4 | 12 jul 2112 jul 2021 | −18,1% | +0,3% | 0,0% | −2,8% | −9,0% |
| 5 | 29 jun 2129 jun 2021 | −17,5% | 0,0% | +13,2% | +18,6% | −8,8% |
| 6 | 8 jul 228 jul 2022 | −13,7% | −0,1% | 0,0% | −1,2% | +5,0% |
| 7 | 5 oct 235 oct 2023 | −12,5% | −0,1% | 0,0% | +8,1% | +8,1% |
| 8 | 10 oct 1710 oct 2017 | −11,0% | +0,2% | 0,0% | 0,0% | +3,8% |
| 9 | 8 dic 218 dic 2021 | −9,0% | +0,3% | 0,0% | −0,3% | +7,8% |
| 10 | 27 feb 1827 feb 2018 | −7,6% | −1,3% | 0,0% | 0,0% | −0,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 18 ago 2003 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 51 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.