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Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. (CLIS.TA)
Servicios Financieros · Israel
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. cayó un 5,49%, frente al +0,27% de su índice de referencia. 74 de 6.993 sesiones desde 2002 fueron igual o más negativas (1 de cada 95).
Es un movimiento de 2,7 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 26 veces en toda su historia; ha ocurrido 74.
Peor sesión
−14,7%
5 oct 2008
Mejor sesión
+16,3%
29 mar 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
32,9%
2,07% al día
Sesiones al alza
41,4%
de 6.993 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 476 sesiones en tocar fondo y 4.955 en recuperar el máximo (22 jun 2025).
−86,4%
16 may 07 → 28 dic 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−5,5%
máximo: 26 oct 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,2%) hay 48 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 oct 085 oct 2008 | −14,7% | — | +3,6% | −3,7% | −43,8% |
| 2 | 24 jul 0624 jul 2006 | −13,1% | +1,3% | +0,7% | −0,3% | −2,0% |
| 3 | 13 nov 0813 nov 2008 | −13,1% | +3,0% | 0,0% | −5,0% | −0,5% |
| 4 | 9 mar 209 mar 2020 | −13,0% | −7,2% | 0,0% | −15,9% | +29,2% |
| 5 | 16 sept 0816 sept 2008 | −12,2% | −0,7% | −4,4% | −5,9% | −33,2% |
| 6 | 12 mar 2012 mar 2020 | −11,2% | −9,9% | 0,0% | +11,2% | +72,0% |
| 7 | 7 ago 117 ago 2011 | −11,2% | — | +2,3% | −4,7% | −19,9% |
| 8 | 12 jun 1212 jun 2012 | −10,1% | +0,7% | −6,7% | −12,2% | −25,5% |
| 9 | 8 mar 208 mar 2020 | −10,1% | — | −13,0% | −33,2% | +17,4% |
| 10 | 23 mar 2523 mar 2025 | −10,0% | 0,0% | +3,0% | +9,8% | +19,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 12 ago 2002 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.