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Centrale del Latte d'Italia S.p.A. (CLI.MI)
Consumo Defensivo · Italia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (27 oct 2026) Centrale del Latte d'Italia S.p.A. subió un 0,52%, frente al +0,90% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,47%.
Peor sesión
−58,1%
9 ene 2004
Mejor sesión
+55,2%
12 ene 2004
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
39,1%
2,47% al día
Sesiones al alza
38,9%
de 6.548 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.933 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−79,5%
3 nov 00 → 27 jul 12
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−43,8%
máximo: 3 nov 00
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,4%) hay 19 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el FTSE MIB el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | FTSE MIB | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 ene 049 ene 2004 | −58,1% | — | +55,2% | +78,3% | +66,1% |
| 2 | 13 mar 1413 mar 2014 | −22,2% | −0,9% | −4,3% | −20,4% | −18,4% |
| 3 | 29 ene 0429 ene 2004 | −13,3% | — | +4,5% | −6,0% | −7,1% |
| 4 | 4 dic 254 dic 2025 | −13,0% | +0,3% | −2,0% | −2,4% | −5,2% |
| 5 | 7 dic 157 dic 2015 | −11,0% | +0,1% | +0,1% | −3,1% | −20,4% |
| 6 | 17 mar 1417 mar 2014 | −10,5% | +2,5% | −4,1% | −7,5% | −5,7% |
| 7 | 18 sept 0118 sept 2001 | −9,3% | — | +8,2% | 0,0% | +0,8% |
| 8 | 24 feb 0924 feb 2009 | −9,2% | +0,3% | −2,7% | −11,5% | +2,7% |
| 9 | 20 sept 0120 sept 2001 | −9,1% | — | −4,6% | +5,4% | −1,2% |
| 10 | 23 ene 0423 ene 2004 | −9,0% | — | −6,9% | +8,5% | +4,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
28 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 nov 2000 hasta el 27 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.