Cargando...
Clarus Corporation (CLAR)
Consumo Cíclico · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Clarus Corporation subió un 9,97%, frente al +0,28% de su índice de referencia. 98 de 7.150 sesiones desde 1998 fueron igual o más positivas (1 de cada 73).
Es un movimiento de 2,5 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 41 veces en toda su historia; ha ocurrido 98.
Peor sesión
−44,4%
26 oct 2000
Mejor sesión
+103,6%
26 oct 1999
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
62,3%
3,92% al día
Sesiones al alza
44,9%
de 7.150 desde 1998
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 6.582 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−98,1%
10 mar 00 → 13 may 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−96,8%
máximo: 10 mar 00
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,7%) hay 48 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 oct 0026 oct 2000 | −44,4% | — | −3,9% | +19,8% | −29,1% |
| 2 | 4 ene 994 ene 1999 | −32,8% | — | −1,5% | −14,7% | −12,2% |
| 3 | 14 abr 0014 abr 2000 | −26,4% | — | +6,7% | +21,0% | −14,5% |
| 4 | 25 may 0025 may 2000 | −25,7% | — | +10,3% | +72,1% | +69,2% |
| 5 | 10 nov 1510 nov 2015 | −22,9% | +0,2% | +0,8% | +7,8% | +13,4% |
| 6 | 21 sept 0021 sept 2000 | −22,4% | — | +20,2% | −24,1% | −52,3% |
| 7 | 17 sept 0117 sept 2001 | −22,4% | — | +9,0% | −22,7% | −34,5% |
| 8 | 8 nov 228 nov 2022 | −21,6% | +0,6% | −4,6% | −12,7% | −14,3% |
| 9 | 20 sept 0020 sept 2000 | −21,1% | — | −22,4% | −39,8% | −71,3% |
| 10 | 27 sept 0027 sept 2000 | −21,0% | — | +6,8% | −12,5% | −41,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 27 may 1998 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.