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Cityman Limited (CITYMAN.BO)
Consumo Cíclico · India
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Cityman Limited cayó un 0,46%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±39,30%.
Peor sesión
−98,9%
15 may 2000
Mejor sesión
+2.817,8%
30 may 2000
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
623,9%
39,30% al día
Sesiones al alza
11,0%
de 6.936 desde 1998
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 667 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,7%
11 may 00 → 2 dic 02
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−95,8%
máximo: 12 may 00
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−117,2%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 may 0015 may 2000 | −98,9% | — | 0,0% | 0,0% | +2.817,8% |
| 2 | 17 mar 0017 mar 2000 | −92,8% | — | 0,0% | +244,9% | +244,9% |
| 3 | 24 nov 0024 nov 2000 | −89,8% | — | 0,0% | +20,8% | +1,5% |
| 4 | 13 feb 0213 feb 2002 | −70,0% | — | 0,0% | 0,0% | −41,7% |
| 5 | 19 mar 0219 mar 2002 | −19,6% | — | −17,8% | −22,2% | −11,1% |
| 6 | 15 mar 0215 mar 2002 | −19,4% | — | +3,7% | −35,2% | −44,4% |
| 7 | 25 nov 0225 nov 2002 | −19,2% | — | 0,0% | −19,0% | +28,6% |
| 8 | 7 jun 027 jun 2002 | −19,1% | — | 0,0% | +71,1% | +15,8% |
| 9 | 25 jun 0225 jun 2002 | −18,5% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 10 | 8 ene 038 ene 2003 | −18,5% | — | −9,1% | +27,3% | +45,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
25 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 30 dic 1998 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.