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CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite (CIR.MI)
Consumo Cíclico · Italia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite subió un 0,00%, frente al +0,40% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,34%.
Peor sesión
−16,6%
5 abr 2000
Mejor sesión
+28,9%
26 ene 1999
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
37,1%
2,34% al día
Sesiones al alza
46,8%
de 8.009 desde 1995
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.200 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−91,8%
1 mar 00 → 26 nov 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−79,3%
máximo: 1 mar 00
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,0%) hay 38 sesiones; una normal esperaría 11.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el FTSE MIB el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | FTSE MIB | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 abr 005 abr 2000 | −16,6% | — | +7,9% | −8,9% | −8,9% |
| 2 | 3 abr 003 abr 2000 | −15,3% | — | +15,1% | −12,3% | −0,3% |
| 3 | 11 sept 9511 sept 1995 | −14,9% | — | +5,9% | −2,6% | −16,7% |
| 4 | 27 ene 9927 ene 1999 | −12,6% | — | +2,6% | −7,0% | −12,6% |
| 5 | 21 sept 0121 sept 2001 | −12,2% | — | +12,3% | +17,5% | +31,7% |
| 6 | 14 sept 0114 sept 2001 | −11,8% | — | +1,9% | −8,1% | −0,7% |
| 7 | 21 mar 0021 mar 2000 | −10,9% | — | −2,0% | −17,5% | −31,8% |
| 8 | 19 may 0019 may 2000 | −10,3% | — | −2,2% | +8,1% | +1,1% |
| 9 | 8 oct 088 oct 2008 | −9,9% | −5,7% | −0,7% | −4,5% | −27,6% |
| 10 | 15 nov 9615 nov 1996 | −9,8% | — | +2,1% | +6,9% | −2,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 28 mar 1995 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.