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CIIC (CIIC)
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DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
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Earnings IA
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Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (24 mar 2021) CIIC cayó un 9,28%, frente al −0,74% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±9,28%.
Peor sesión
−38,8%
17 nov 2011
Mejor sesión
+130,5%
29 jun 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
147,3%
9,28% al día
Sesiones al alza
40,1%
de 1.000 desde 2008
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 698 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−94,8%
12 ago 08 → 9 ago 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−75,5%
máximo: 12 ago 08
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−27,6%) hay 6 sesiones; una normal esperaría 1.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 nov 1117 nov 2011 | −38,8% | −1,3% | 0,0% | 0,0% | −3,9% |
| 2 | 3 mar 093 mar 2009 | −37,9% | −1,2% | +49,4% | +64,4% | +37,9% |
| 3 | 1 dic 081 dic 2008 | −37,5% | −7,0% | 0,0% | −27,8% | −24,9% |
| 4 | 5 ene 105 ene 2010 | −32,2% | +0,2% | −6,7% | +9,4% | −9,0% |
| 5 | 12 mar 0912 mar 2009 | −28,7% | +2,0% | +40,2% | +13,7% | +17,6% |
| 6 | 6 ene 096 ene 2009 | −27,8% | +0,9% | +67,1% | +20,5% | −37,6% |
| 7 | 17 mar 0917 mar 2009 | −23,1% | +1,8% | +23,6% | +9,1% | +12,7% |
| 8 | 27 jul 1027 jul 2010 | −22,1% | +0,1% | −12,7% | −20,5% | −35,8% |
| 9 | 26 jun 0926 jun 2009 | −19,6% | +0,6% | +130,5% | +69,6% | +53,7% |
| 10 | 5 mar 095 mar 2009 | −19,2% | −3,4% | +10,5% | +4,8% | +20,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 12 ago 2008 hasta el 24 mar 2021. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.