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Chelyabinsk Forge-and-Press Plant PJSC (CHKZ.ME)
Industrial · RU
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Chelyabinsk Forge-and-Press Plant PJSC subió un 1,67%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,49%.
Peor sesión
−26,7%
27 feb 2012
Mejor sesión
+42,6%
23 may 2011
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
71,3%
4,49% al día
Sesiones al alza
28,9%
de 4.128 desde 2010
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 283 sesiones en tocar fondo y 716 en recuperar el máximo (7 feb 2023).
−67,4%
31 ene 19 → 18 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−54,1%
máximo: 24 oct 23
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−13,3%) hay 28 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 feb 1227 feb 2012 | −26,7% | −0,2% | −0,4% | −20,0% | −20,0% |
| 2 | 29 sept 1629 sept 2016 | −21,6% | −0,3% | +20,1% | +9,5% | +21,7% |
| 3 | 28 ene 1928 ene 2019 | −21,4% | −0,6% | +4,7% | +53,8% | +14,9% |
| 4 | 9 feb 239 feb 2023 | −20,8% | −0,4% | −4,3% | −10,1% | +6,8% |
| 5 | 24 may 1124 may 2011 | −20,1% | +0,2% | +3,3% | +6,3% | +20,1% |
| 6 | 29 feb 1229 feb 2012 | −19,7% | −0,7% | +2,5% | −1,1% | −8,2% |
| 7 | 2 ago 102 ago 2010 | −19,2% | +2,4% | −0,3% | −11,5% | −23,1% |
| 8 | 28 mar 1428 mar 2014 | −18,9% | +0,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 12 mar 2012 mar 2020 | −17,4% | −9,9% | −2,2% | −1,1% | +35,7% |
| 10 | 8 ago 118 ago 2011 | −17,0% | −5,1% | +7,1% | +7,5% | +22,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
19 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 28 jul 2010 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.