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Cherubim Interests Inc (CHIT)
Industrial · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
4.194 sesiones de Cherubim Interests Inc desde 2009. Su peor día fue el 3 jun 2016 (−89,5%) y el mejor, el 28 jul 2017 (+789,9%).
Peor sesión
−89,5%
3 jun 2016
Mejor sesión
+789,9%
28 jul 2017
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
357,4%
22,51% al día
Sesiones al alza
10,2%
de 4.194 desde 2009
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.971 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
31 dic 09 → 30 oct 17
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 8 ene 10
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−66,8%) hay 9 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 jun 163 jun 2016 | −89,5% | −0,3% | +361,5% | +2.053,8% | −7,7% |
| 2 | 31 jul 1731 jul 2017 | −86,4% | −0,1% | −0,7% | −71,1% | −97,5% |
| 3 | 12 jul 1612 jul 2016 | −82,0% | +0,7% | −11,1% | −44,4% | −84,4% |
| 4 | 8 feb 138 feb 2013 | −77,1% | +0,6% | +50,0% | +306,3% | +275,0% |
| 5 | 22 jun 1622 jun 2016 | −77,1% | −0,2% | 0,0% | −37,5% | −90,6% |
| 6 | 29 may 1229 may 2012 | −71,4% | +1,1% | 0,0% | −20,0% | −70,0% |
| 7 | 2 jun 162 jun 2016 | −70,5% | +0,3% | −89,5% | +125,8% | −88,7% |
| 8 | 11 jun 1211 jun 2012 | −69,8% | −1,3% | 0,0% | 0,0% | −33,9% |
| 9 | 2 ene 142 ene 2014 | −69,7% | −0,9% | 0,0% | +100,0% | +33,3% |
| 10 | 16 ago 1716 ago 2017 | −65,3% | +0,1% | +71,4% | −73,8% | −83,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
183 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 16 oct 2009 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 86 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.