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PJSC RN-Western Siberia (CHGZ.ME)
Energía · RU
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
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Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) PJSC RN-Western Siberia cayó un 0,17%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±5,48%.
Peor sesión
−40,0%
28 dic 2011
Mejor sesión
+40,6%
4 sept 2023
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
87,1%
5,48% al día
Sesiones al alza
27,3%
de 3.780 desde 2011
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 426 sesiones en tocar fondo y 222 en recuperar el máximo (1 abr 2026).
−68,2%
31 oct 23 → 10 jul 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−43,2%
máximo: 2 abr 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−16,2%) hay 33 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 dic 1128 dic 2011 | −40,0% | −1,4% | +33,3% | +16,7% | +16,7% |
| 2 | 11 feb 1311 feb 2013 | −35,0% | −0,4% | +13,1% | +6,3% | −0,5% |
| 3 | 2 jun 152 jun 2015 | −33,0% | +0,2% | +2,4% | +2,4% | +2,4% |
| 4 | 5 sept 125 sept 2012 | −31,0% | −0,1% | +21,5% | +3,8% | −30,7% |
| 5 | 25 oct 1325 oct 2013 | −31,0% | 0,0% | +4,0% | +3,1% | −16,2% |
| 6 | 27 ene 1627 ene 2016 | −28,1% | −0,3% | −8,7% | +23,8% | +10,5% |
| 7 | 29 oct 1229 oct 2012 | −26,1% | −0,2% | +39,8% | +39,1% | +20,3% |
| 8 | 30 sept 1430 sept 2014 | −25,3% | −0,2% | −0,1% | +19,4% | +29,0% |
| 9 | 9 feb 169 feb 2016 | −24,5% | −0,7% | +21,6% | +15,4% | +27,0% |
| 10 | 24 feb 2224 feb 2022 | −24,3% | −0,1% | +10,3% | +3,4% | +14,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
17 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 22 dic 2011 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 4 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.