Cargando...
Christian Dior SE (CHDRY)
Consumo Cíclico · Francia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Christian Dior SE subió un 2,01%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±5,28%.
Peor sesión
−27,5%
17 feb 2012
Mejor sesión
+59,6%
1 feb 2012
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
83,8%
5,28% al día
Sesiones al alza
24,7%
de 3.726 desde 2012
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 798 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−55,9%
14 jul 23 → 18 sept 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−49,7%
máximo: 14 jul 23
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−15,7%) hay 45 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 feb 1217 feb 2012 | −27,5% | +0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 2 feb 122 feb 2012 | −27,5% | +0,1% | 0,0% | 0,0% | +3,7% |
| 3 | 4 ene 124 ene 2012 | −27,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | +65,5% |
| 4 | 7 feb 137 feb 2013 | −25,3% | −0,2% | +33,5% | −0,4% | +32,0% |
| 5 | 18 abr 1318 abr 2013 | −25,3% | −0,7% | 0,0% | +3,8% | +14,5% |
| 6 | 27 feb 1327 feb 2013 | −25,3% | +1,3% | 0,0% | +0,8% | +1,8% |
| 7 | 22 feb 1322 feb 2013 | −25,3% | +0,9% | +38,3% | +1,8% | +2,1% |
| 8 | 11 abr 1311 abr 2013 | −25,3% | +0,4% | 0,0% | −6,0% | +8,1% |
| 9 | 26 mar 1326 mar 2013 | −25,3% | +0,8% | 0,0% | +1,4% | +8,4% |
| 10 | 16 abr 1316 abr 2013 | −25,3% | +1,4% | +28,8% | −0,2% | +10,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
44 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 ene 2012 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.