Cargando...
Com-Guard.com, Inc. (CGUD)
Tecnología · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (27 oct 2026) Com-Guard.com, Inc. subió un 0,00%, frente al +0,60% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±18,30%.
Peor sesión
−76,7%
24 oct 2007
Mejor sesión
+354,5%
11 jun 2007
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
290,6%
18,30% al día
Sesiones al alza
18,1%
de 5.874 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.525 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
21 ene 03 → 10 feb 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−99,7%
máximo: 23 ene 03
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−53,7%) hay 11 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 oct 0724 oct 2007 | −76,7% | −0,2% | +28,6% | +257,1% | +221,4% |
| 2 | 29 mar 1229 mar 2012 | −65,0% | −0,2% | 0,0% | +185,7% | +71,4% |
| 3 | 21 abr 0821 abr 2008 | −62,5% | −0,2% | 0,0% | +100,0% | +116,7% |
| 4 | 24 abr 0824 abr 2008 | −62,5% | +0,6% | 0,0% | +200,0% | +116,7% |
| 5 | 26 sept 0826 sept 2008 | −60,0% | +0,3% | 0,0% | 0,0% | −30,0% |
| 6 | 5 feb 095 feb 2009 | −60,0% | +1,6% | 0,0% | −40,0% | +75,0% |
| 7 | 18 abr 1218 abr 2012 | −60,0% | −0,4% | 0,0% | 0,0% | +25,0% |
| 8 | 30 oct 1730 oct 2017 | −57,4% | −0,3% | 0,0% | −13,0% | −30,0% |
| 9 | 26 ago 1126 ago 2011 | −56,0% | +1,5% | 0,0% | 0,0% | +50,0% |
| 10 | 4 feb 154 feb 2015 | −56,0% | −0,4% | −18,2% | −27,3% | −45,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
297 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 21 ene 2003 hasta el 27 oct 2026. Se han descartado 26 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.