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Cogstate Limited (CGS.AX)
Salud · Australia
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Cogstate Limited cayó un 1,16%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,83%.
Peor sesión
−30,8%
12 may 2005
Mejor sesión
+51,4%
8 jun 2021
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
76,7%
4,83% al día
Sesiones al alza
30,7%
de 5.762 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 659 sesiones en tocar fondo y 490 en recuperar el máximo (8 jun 2021).
−88,7%
21 nov 16 → 4 jul 19
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−10,3%
máximo: 12 oct 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−14,3%) hay 38 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 may 0512 may 2005 | −30,8% | −0,7% | 0,0% | +17,1% | +42,9% |
| 2 | 24 feb 2324 feb 2023 | −27,6% | −1,1% | +19,5% | +28,8% | +25,4% |
| 3 | 6 abr 056 abr 2005 | −25,0% | +0,2% | 0,0% | −13,3% | −46,0% |
| 4 | 27 feb 1927 feb 2019 | −24,2% | 0,0% | 0,0% | −25,0% | −41,7% |
| 5 | 21 jul 0521 jul 2005 | −24,1% | 0,0% | 0,0% | +9,1% | +4,5% |
| 6 | 12 may 0412 may 2004 | −23,7% | — | +10,3% | +10,3% | −27,6% |
| 7 | 9 nov 209 nov 2020 | −22,1% | +1,3% | −3,9% | −2,0% | +11,8% |
| 8 | 30 ene 0930 ene 2009 | −20,8% | −2,1% | 0,0% | +15,8% | +15,8% |
| 9 | 19 mar 0819 mar 2008 | −20,0% | −1,7% | 0,0% | +4,8% | +30,2% |
| 10 | 14 sept 1114 sept 2011 | −20,0% | +0,9% | 0,0% | 0,0% | +18,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 12 feb 2004 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.